Управление движением денежных потоков на примере предприятия ООО"Макропул Кемиклс"
Заказать уникальную дипломную работу- 83 83 страницы
- 43 + 43 источника
- Добавлена 01.07.2012
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
Введение
Глава 1. Понятие денежных потоков компании
1.1. Сущность и классификация денежных потоков
1.2. Нормативно-правовая база регулирующая вопросы управления денежных потоков
Глава 2. Организация системы управления движением денежных потоков на предприятии
2.1. Принципы организации управления денежными потоками предприятия
2.2. Основные элементы системы управления денежными потоками
2.3. Анализ денежных потоков, как основной элемент системы управления
2.4. Отчетность как информационная база анализа денежных потоков
Глава 3. Анализ в системе управления движением денежных потоков предприятия ООО «Макропул Кемиклс»
3.1. Краткая характеристика предприятия ООО «Маркопул Кемиклс»
3.2. Анализ движения денежных потоков на предприятии ООО «Маркопул Кемиклс»
3.3. Разработка мероприятий по оптимизации денежных потоков и оценка их эффективности
Заключение
Список литературы
Приложения
8.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998) (ред. от 19.07.2011);
9.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 30.11.2011);
10.Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996г. № 129-ФЗ (ред. от 28.11.2011);
11.Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. 30.11.2011)
12.Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010);
13.Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011)», утвержденное Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н;
14.Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
15.Приказ от 23 января 2001 г. № 16 Об утверждении «Методических указаний по проведению анализа финансового состояния организаций» (ред. 30.10.2010)
16.Информационное сообщение Минфина России от 21.12.2009 «О раскрытии информации о финансовых вложениях организации в годовой бухгалтерской отчетности»
17.Анализ финансовой отчетности / Под ред. Ефимовой О.В., Мельник М.В. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Омега-Л, 2009. — 451 с.
18.Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ. М.: ДИС, 2009.- 385с.
19.Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2008. – 416с;
20.Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебник.-М.: ИНФРА-М, 2009.-240с.
21.Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация: Пер. с англ./ Научн. ред. перевода чл. – корр. РАН И.И. Елисеев. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 624с.
22.Бланк И.А.Управление финансовой стабильностью предприятия. -К.:Ника- Центр,Эльга, 2008. – 349 с.
23.Бланк И.А. Финансовый менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2004. 642 с.
24.Бригхэм Е.Ф., Эрхард М.С. Финансовый менеджмент. – СПб.: Питер, 2007. – 962с.
25.Гиляровская Л. Т., Лысенко Д. В., Ендовицкий Д. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. – М.: Проспект, 2008.
26.Ефимова О.В. Финансовый анализ. М.: Бухгалтерский учет, 2008 – 528с.
27.Казначевская Г.Б., Матросова О.В., Чуев И.Н. Менеджмент. - М.: Феникс, 2008 - 378с.
28.Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2008;
29.Ковалев В.В. Финансовый анализ. М.: Финансы и статистика, 2008 – 5433 с.
30.Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2011 – 1024с.
31.Козлова О.Ю. Финансовый менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2010 – 528с.
32.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2009. 692 с.
33.Комплексный экономический анализ предприятия / Под ред. Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой. – СПб.: Питер, 2010. 576с.
34.Менеджмент в условиях рынка: учебное пособие / Под ред. Мирожина Л. Б. – М.: ЭКМИ, 2008. – 120 с.
35. Пряничников С.Б. Финансовый менеджмент. – Н. Новгород: НОВО, 2009.
36.Сорокина.Е.М. Анализ денежных потоков предприятия:теория и практика в условиях реформирования российской экономики. – 2-е изд., перераб. и доп. _М.: Финансы и статистика, 2004
37.Управление финансами (Финансы предприятий): Учебник/Под ред. А.А Володина. – М.: ИНФРА-М, 2006;
38.Финансовый менеджмент: Учебное пособие/ Под. ред. проф. Е.И. Шохина. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2008
39.Финансовый менеджмент: теория и практика /под ред. Е.С. Стояновой М.: Перспектива, 2009 – 256 с.
40.Финансовый менеджмент: Учеб. для вузов по экон. спец./Н. Ф. Самсонов, Н. П. Баранникова, А. А. Володин и др.; Под ред. Н. Ф. Самсонова.-М.:Финансы: ЮНИТИ,2008.-495 С.
41.Грищенко О.В.Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия, Электронный учебник.- http://www.aup.ru/books/m67/
42.http://www.financial-lawyer.ru/newsbox/upravlencu/finansovoe_planirovanie/124-528089.html – справочно-информационный сайт
43.http://www.bbest.ru/osnfinmng/yprdenpot/pondenpot/?curPos=1 – справочно-информационный сайт
Вопрос-ответ:
Что такое денежные потоки и как они классифицируются?
Денежные потоки - это величины денежных средств, которые поступают и расходуются на предприятии. Они могут быть классифицированы на операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки.
Какие нормативно-правовые акты регулируют вопросы управления денежными потоками?
Вопросы управления денежными потоками регулируются Федеральным законом "О бухгалтерском учете", Налоговым кодексом РФ, а также другими нормативно-правовыми актами, определяющими порядок ведения финансовой деятельности предприятия.
Какие принципы организации управления денежными потоками на предприятии?
Принципы организации управления денежными потоками на предприятии включают принципы эффективности, контроля, надежности, прозрачности и организационной структуры.
Какие основные элементы включает система управления денежными потоками?
Система управления денежными потоками включает в себя такие основные элементы как бюджетирование, денежное планирование, контроль за исполнением финансовых обязательств, учет и анализ денежных потоков.
Что такое анализ денежных потоков и как он осуществляется?
Анализ денежных потоков - это процесс изучения и оценки притока и оттока денежных средств на предприятии. Он осуществляется путем сравнения фактических и плановых показателей денежных потоков, а также анализа их структуры и динамики.
Что такое денежные потоки и как их классифицировать?
Денежные потоки - это движение денежных средств внутри предприятия. Выделяют операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки.
Какая нормативно-правовая база регулирует управление денежными потоками?
Управление денежными потоками регулируется законодательством о предпринимательской деятельности, налоговым законодательством, а также нормативными актами регуляторов финансового рынка.
Какие принципы организации управления денежными потоками на предприятии?
Принципы организации управления денежными потоками включают: принцип непрерывности потока денежных средств, принцип централизации управления, принцип оперативности и прозрачности финансовой отчетности.
Какие основные элементы системы управления денежными потоками на предприятии?
Основными элементами системы управления денежными потоками на предприятии являются: планирование денежных потоков, контроль и анализ денежных потоков, принятие управленческих решений, организация финансового учета.
Что такое анализ денежных потоков и какова его роль в управлении предприятием?
Анализ денежных потоков - это процесс изучения и оценки движения денежных средств внутри предприятия. Он играет важную роль в управлении предприятием, так как позволяет выявить проблемные зоны, определить эффективность используемых финансовых ресурсов и принять обоснованные управленческие решения.
Какова сущность и классификация денежных потоков?
Сущность денежных потоков заключается в движении денежных средств внутри и вне предприятия. Классификация денежных потоков может быть основана на различных критериях, например, по источнику поступления (от продажи товаров, услуг, займов и т.д.), по направлению движения (платежи поставщикам, выплаты зарплаты, налоги и т.д.), по времени (операционные, инвестиционные, финансовые), по характеру (постоянные, временные) и т.д.