Инвестирование инновационных проектов

Объем общих инвестиций составил 34,1 млрд. руб.Длительность проекта составляет 10 лет и включает следующие этапы проекта:разработка проектного задания;моделирование целевого применения;разработка технологического процесса (ТП);разработка эскизного проекта (ЭП);моделирование режимов функционирования;рабочее проектирование;изготовление моделей;подготовка производства;доработка рабочего проекта;изготовление экспериментальных изделий;проведение испытаний;испытание ТЗ;доработка изделий;разработка эксплуатационной документации;испытания;эксплуатация;доработка по результатам эксплуатации.По результатам проекта индекс доходности составил 1,03. Срок окупаемости – 11 лет.Список использованных источниковЗаконодательные материалыПостановление Правительства РФ от 07.03.1995 N 239 (ред. от 09.03.2013) «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)».Годовые отчеты предприятия.КнигиАнализ инновационной деятельности высших учебных заведений России. Гребенюк И.Н., Голубцов Н.В., Кожин В.А., Чехов К.О., Чехова С.Э., Федоров О.В.М.: «Академия естествознания», 2012.Асаул А.Н., Князь И.П., Коротаева Ю.В. Теория и практика принятия решений по выходу организаций из кризиса. Под ред. засл. Строит. РФ, д-ра экон. наук, проф. А.Н. Асаула. – СПб: АНО «ИПЭВ», 2007. -224с.Боди З., Кейн,А., Маркус А. Принципы инвестиций = Essentials of Investments. –М.:Вильямс, 2004. – С. 984.БусыгинА.В.Эффективный менеджмент: М.: Финпресс, 2000. – с. 695.Гайдаенко, Т.А. Маркетинговое управление. – М.: Эксмо, 2008. – 79 с.Галицкая С.В. Финансовый менеджмент. Финансовый анализ. Финансы предприятий: Учебное пособие / М.: Эксмо, 2010. – 595 с.Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / под ред.проф. М.А.Вахрушиной. - М.: Вузовский учебник, 2010.Людвиг фон Мизес Бюрократия. Запланированный хаос. Антикапиталистическая ментальность/ - М.: Дело при участии изд-ва «Catallaxy», 1993, Людвиг фон Мизес Социализм. Экономический и социологический анализ / - М.: Catallaxy, 1994.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие / – Изд. 4-е, испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010.СтатьиАгжанов Р.А. Стратегии антикризисного управления предприятиями топливно-энергетического комплекса в России и в США // Вестник Удмуртского Университета. 2011. – С. 3-7.Асташкевич, П. ММП ИРБИС - производитель источников питания: качествао европейское и американское, цена – китайская / П. Асташкевич // Компоненты и технологии. – 2007. – № 66. – С. 6-8. Батракова Л.Г. Эволюция научных взглядов на понятие «человеческие ресурсы» и его современная специфика // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2011. Т. 6. № 2. С. 46-68.Бельченко, А. Мобильный маркетинг. Руководство для «новичка» / А. Бельченко // Мобильные системы. – 2007. – № 4. – С. 49-50. Богатенков, Д.С. Разработка финансовой политики сетевого электронного магазина «Инмаркет» / А. Бельченко // Вестник Челябинского государственного университета. – 2009. – № 26. – С. 155-161. Богданов, С.В., Гальцова, М.С. Оценка тенденций развития сталеплавильного производства в России / С.В. Богданов, М.С. Гальцова // Электрометаллургия. – 2011. – № 10. – С. 11-16. Давлетбаева А.Ф. Анализ региональных рисков и производственного потенциала регионов Приволжского федерального округа на основе макроэкономических показателей // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - № 1. - 2010.Материалы интернетАнтикризисная стратегия ОАО «Газпром нефть» и планы компании по ее реализации. Справочник [Электронный ресурс] Информационно-справочный ресурс. Режим доступа: URLhttp://www.stplan.ru. Большой экономический словарь. 2-е изд. М., 2010.Дмитрий Дмитриенко.Михельсон покупает у Газпромбанка половину «Сибур холдинга»// vedomosti.ru Справочник [Электронный ресурс] Информационно-справочный ресурс. Режим доступа: URLhttp://www.sibur.ru/about/Информационные технологии [Электронный ресурс] // Информационно-справочный ресурс: сайт. – URLhttp://www.gazprominvestyug.ru/index.php?page=92 (дата обращения 8.02.2013);Мастепанов А.М. Глубокая переработка углеводородного сырья. Режим доступа: URL www.energystrategy.ru/press-c/source/Mastepanov_6-13.doc‎О некоторых заключениях и выводах по развитию нефтяного комплекса США Справочник [Электронный ресурс] Информационно-справочный ресурс. Режим доступа: URL http://www.rbc.ruОфициальный сайт компании [Электронный ресурс] Информационно-справочный ресурс. Режим доступа: URLhttp://www.sibur.ru/about/Оцифрованная добыча [Электронный ресурс] // Информационно-справочный ресурс: сайт. – URLhttp://pda.gazprom-neft.ru/sibneft-online/arhive/275/1095518/ (дата обращения 8.02.2013);Паспорт специальности 08.00.05. на сайте ВАК http://vak.ed.gov.ru/ru/help_deskПетрова Ю.А. Экономика предприятия http://be5.biz/ekonomika/epua/index.htmПомощь нефтяникам: хорошо, но мало. Справочник [Электронный ресурс] Информационно-справочный ресурс. Режим доступа: URL http://www.finmarket.ru.Применение ИТ-технологий в газовой сфере [Электронный ресурс] // Информационно-справочный ресурс: сайт. – URLhttp://www.karma-group.ru/oil_gas (дата обращения 8.02.2013);Справочник [Электронный ресурс] Информационно-справочный ресурс. Режим доступа: URLhttp://www.aup.ru/books/m8/2_2.htmСправочник [Электронный ресурс] Информационно-справочный ресурс. Режим доступа: URLwww.bsu.by/Cache/pdf/381263.pdf‎Справочник [Электронный ресурс] Информационно-справочный ресурс. Режим доступа: URLhttp://www.bibliotekar.ru/biznes-29/5.htmСправочник [Электронный ресурс] Информационно-справочный ресурс. Режим доступа: URLhttp://www.finman.ru/articles/2007/2/4774.htmlhttp://www.invest-profit.ru/malyi-biznes/organizacija-biznesa/1291-yetapy-razrabotki-investicionnoj-strategii.html - информационно-справочный ресурс «Этапы разработки инвестиционной стратегии».Литература на иностранных языкахPaley N. The Manager's Guide to Competitive Marketing Strategies.–N.Y., 1989.–P.77–78.ПРИЛОЖЕНИЕ АОрганизационная структура ОАО «Сибур Холдинг»ПРИЛОЖЕНИЕ БКлассификация нововведений и инновационных процессов по группам рискаПризнак разделения на группыЗначения признаков, позволяющие определить группу риска нововведения и инновационного процесса1.По содержанию (виду) нововведения(8) Новая идея(4) Новое решение(7) Новый продукт(6) Новая технология(4) Новый регламент, структура(5) Новая услуга2.Тип новатора (сфера создания новшества)(6) Научно-технические организации и отделения(7)Производственные фирмы и отделения(4) Маркетинговые подразделения и фирмы(3) Потребители и их организации3.Тип новатора (область знаний и функций)(6) Финансы и экономика(4) Организация и управление(7) Производство(3) Юриспруденция(8) Техника и технология(1) Консультанты(8) Естествознание(2) Ноу-хау(5) Социальные и общественные звенья4.Тип инноватора (сфера нововведения: фирмы, службы)(7) Научно-технические звенья(6) Промышленные звенья(5) Финансовые, маркетинговые и коммерческие звенья(4) Эксплуатационные и обслуживающие звенья5.Уровень инноватора(7) Подразделения фирмы(8) Фирма(6) Концерн, корпорация(5) Отрасль, группа отраслей6.Территориальный масштаб нововведения(4) Район, город(5) Область, край(6) РФ, страны СНГ и Балтии(5) Интернационализация7.Масштаб распространения нововведения(5) Единичная реализация(6) Ограниченная реализация (диффузия)(7) Широкая диффузия8.По степени новизны(8) Радикальные (пионерные, базовые) (4) Ординарные (изобретения, новые разработки)(2) Усовершенствующие (модернизация)9.По глубине преобразований инноватора(6) Системные(4) Комплексные(1) Элементарные, локальные10.Причина появления нового (инициатива)(7) Развитие науки и техники(5) Потребности производства(3) Потребности рынка11.Этап ЖЦ спроса на новый продукт(8) Зарождение Е(3) Ускорение роста G1(4) Замедление роста G2(5) Зрелость M(7) Затухание (спад) D12.Характер кривой ЖЦ товара(1) Типовая, классическая кривая(3) Кривая с повторным циклом(5) Гребешковая кривая(7) Пиковая кривая13.Этапы ЖЦ товара (по типовой кривой)(7) Выведение на рынок(4) Рост(5) Зрелость(8) Упадок (спад)14.Уровень изменчивости технологии(1) Стабильная технология(5) «Плодотворная» технология(8) «Изменчивая» технология15.Этапы ЖЦ технологии(8) Зарождение Е(2) Ускорение роста G1(4) Замедление роста G2(6) Зрелость M(7) Затухание (спад) D16.Этапы ЖЦ организации-инноватора(8) Создание(6) Становление(2) Зрелость(3) Перестройка(7) Упадок17.Длительность инновационного процесса(2) Оперативные (до 0,5 года)(4) Краткосрочные (до 1 года)(6) Среднесрочные (2-3 года)(8) Долгосрочные (более 3 лет)ПРИЛОЖЕНИЕ ВОрганизация производства Синтетического каучукаЭтапыОбщий период производства - 10 летСтроительствоОсвоение - 2 годаПолная 50% производственной мощности75% производственной мощностипроизводственная мощность 100%1 год1 год1 год8 летЭкономический срок жизни инвестиций - 11 лет5. Капитальные вложения (млрд.руб.).5.1. Земля 0,65.2. Подготовка площадки 0,15.3. Здания, сооружения 4,55.4. Оборудование 10,55.5. Лицензионная технология 2,55.6. Затраты по подготовке производства 1,25.7. Оборотный капитал 4,2 в том числе: 5.7.1. Первоначальный оборотный капитал (первый год освоения - 70%) 3,05.7.2. Прирост оборотного капитала (2-й год освоения - 15%) 0,65.7.3. Прирост оборотного капитала (1-й год производства на полную мощность - 15%)0,66. Источники финансирования (без амортизации), млрд.руб. 24,1В том числе:6.1. Акционерный капитал136.2. Банковский кредит (погашение равными долями в течение первых трех лет производства на полную мощность при 9% годовых) 3,66.3. Кредит поставщиков оборудования (погашение равными долями в течение первых пяти лет производства при 8% годовых) 7,57. Издержки производства и сбыта продукции: 7.1. Прямые издержки на сырье, материалы, топливо и энергию для технологических целей на одно изделие (тыс. руб)12,07.2. Прямые издержки на зарплату (основную и дополнительную) на одно изделие (тыс. руб.) 2,167.3. Отчисления от зарплаты на социальные нужды Примечание: в курсовых работах ставку отчислений применять 26% + 0,4%39%7.4. Накладные расходы без амортизации (млрд.руб. в год) 4,17.5. Амортизация (нормы) 7.5.1. Здания, сооружения 5%7.5.2. Машины и оборудование 15%7.5.3. Капитальные затраты на подготовку производства 15%7.5.4. Лицензионная технология 10%7.6. Издержки на сбыт (млрд.руб. в год) 0,88. Ставка налога на прибыль .Примечание: в курсовых работах ставку налога применять 24%39%9. Дивиденды акционерам (годовые) 20%10. Ликвидационная стоимость: 10.1. Земля 100%10.2. Здания, сооружения 50%10.3. Машины и оборудование 50%10.4. Оборотные средства 100%11. Норма дисконта (Е) 25%12. Момент времени приведения (дисконтирования) чистого денежного потока (t0) - момент окончания строительства (непосредственно после первого шага реализации проекта).13. Общие указания: а) расчет произвести в базовых ценах б) шаг расчета - 1 год.ПРИЛОЖЕНИЕ ГОбщие инвестиции (млрд. руб.)№Категории инвестицийЭтапы и годы реализации проектаИтогоСтроительствоОсвоениеПолная производственная мощность100%50%75%12345678910111Первоначальные фиксированные инвестиции (стр.1.1+1.2.+1.3+1.4+1.5.)18,218,21.1. Земля0,61.2. Подготовка площадки0,11.3. Здания, сооружения4,51.4. Машины и оборудование10,51.5. Технология (паушально)2,52Замещение основных фондов (оборудование)5,55,010,53Капитальные затраты по подготовке производства1,21,24Оборотный капитал (стр.4.1+4.2.)4.1. Первоначальный оборотный капитал4.2. Прирост оборотного капитала3,03,00,60,60,60,64,25Общие инвестиции (стр.1+2+3+4)19,430,60,65,55,034,1ПРИЛОЖЕНИЕ ДИсточники финансирования (млрд. руб.)№Источники финансированияЭтапы и годы реализации проектаИтогоСтроительствоОсвоениеПолная производственная мощность50%75%100%12345678910111Акционеры13132Коммерческие банки (погашение равными долями в течение первых трех лет производства на полную мощность при 9% годовых)3,63,63Кредиты поставщиков оборудования (погашение равными долями в течение первых пяти лет производства при 8% годовых)7,57,54Амортизация5,5510,55Итого по всем источникам20,53,65,5534,66Итого по всем источникам без амортизации20,53,624,1