Управление и анализ движения денежных потоков
Заказать уникальный доклад- 30 30 страниц
- 12 + 12 источников
- Добавлена 15.03.2017
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
1. Управление денежными потоками как часть финансового менеджмента 4
2. Планирование денежных потоков 8
3. Бюджетирование, как инстумент планирования и управления денежными потоками 11
4. Различные аспекты контроля денежных потоков 16
Заключение 25
Список литературы 26
Приложения 28
: 3 142,73 184,73 190,73 202,712 680,8Заработная плата 2 070,02 070,02 070,02 070,08 280,0Отчисления в фонды 666,4666,4666,4666,42 665,6НДС в бюджет 90,0110,0130,0130,0460,0Коммерческие расходы 30,0 45,0 40,0 40,0 155,0Административные расходы 244,0 244,0204,0 244,0 936,0Отчисления в фонды по зарплате управленческого персонала 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3Прочие расходы 5,012,03,015,035,0Денежный поток без учета процентов и налогов 157,365,39,347,3319,2Проценты по обязательствам -----Налог на прибыль 20,025,0 29,030,0104,0Чистый денежный поток от основной деятельности 137,340,3 0,317,3215,2Денежный поток от инвестиционной деятельности Поступление денежных средств, в т.ч.: 1 500---1 500От реализации инвестиций -----От реализации основных фондов ---- -Расходы, в т.ч.: 2000---2 000Расходы по капитальным вложениям 2 000500 500500 3 500Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности -500-500-500-500-2 000Денежный поток от финансовойдеятельности Поступления по кредитам и займам 500500500500 2 000Выплаты по кредитам и займам -----Чистый денежный поток от финансовой деятельности 5005005005002 000Денежные средства на начало периода 550687,3727,6727,9550Денежные средства на конец периода 687,3727,6727,9765,2765,2
2. Бекетов Н.В., Денисова Л.С. Бюджетное планирование и бюджетирование на предприятиях // Экономический анализ: теория и практика. 2014. N 5. с. 18
3. Владымцев Н.В., Черная А.И. Использование современных управленческих моделей в технологии бюджетирования // Экономический анализ: теория и практика. 2015. N 15. с. 7 - 10.
4. Хруцкий В.Е., Внутрифирменное бюджетирование: Настольная книга по постановке финансового планирования / Хруцкий В.Е., Гамаюнов В.В., 2012. 17 с.
5. Информационно-аналитические методы оценки и мониторинга эффективности инновационных проектов: Монография / Под ред. проф. В.И. Бариленко. М.: "Русайнс", 2015.
6. Керимова Ч.В. Учетно-аналитическое обеспечение разработки и реализации рекламных проектов: монография. М.: "Дашков и Ко", 2013.
7. Кутлалиев А., Попов А. Эффективность рекламы. М.: Эксмо, 2015. 34 с.
8. Александров, Д. В. Инструментальные средства информационного менеджмента. CASE-технологии и распределенные информационные системы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Д.В. Александров. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 225 c. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/85069
9. Батурин, В.К. Общая теория управления [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.К. Батурин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 488 c. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/117038
10. Баронов, В. В. Информационные технологии и управление предприятием [Электронный ресурс]: учеб.-практ. пособие /В.В. Баронов, Г.Н. Калянов, Ю.Н. Попов, и др. - М.: Компания АйТи, 2010. - 328 с: ил. - Режим доступа:http://www.biblioclub.ru/book/85096.
11. Гавриленко, В. М. Менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - М.: А-Приор, 2010. - 192 c. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/56333/.
12. Макаров В.М., Попова Г.В. Менеджмент для БАКАЛАВРОВ: учеб. пособие. Стандарт третьего поколения. - СПб. : Питер, 2011. - 256 с. - (Учеб. пособие)
Вопрос-ответ:
Что включает в себя управление денежными потоками?
Управление денежными потоками включает планирование, контроль и анализ движения денежных средств внутри организации.
Какое значение имеет планирование денежных потоков?
Планирование денежных потоков является важной частью финансового менеджмента, позволяющей прогнозировать поступления и расходы денежных средств в будущем.
Что такое бюджетирование и как оно связано с управлением денежными потоками?
Бюджетирование - это процесс составления бюджета, который является инструментом планирования и управления денежными потоками. Он позволяет определить ожидаемые поступления и расходы, а также контролировать их исполнение.
Какие аспекты контроля денежных потоков можно выделить?
Контроль денежных потоков включает мониторинг поступлений и расходов, анализ отклонений от запланированных показателей, проверку соблюдения финансовых правил и процедур, а также принятие корректирующих мер при необходимости.
Чем отличается зарплата от отчислений в фонды и НДС в бюджет?
Зарплата - это сумма денежных средств, выплачиваемая работникам за их труд. Отчисления в фонды - это сумма денег, удерживаемая с заработной платы для последующих платежей в социальные фонды. НДС в бюджет - это налог на добавленную стоимость, который уплачивается организациями при реализации товаров и услуг.
Что включает в себя управление денежными потоками?
Управление денежными потоками включает в себя планирование, контроль и анализ денежных потоков в организации. Это важная часть финансового менеджмента, которая помогает эффективно использовать финансовые ресурсы.
Какими инструментами можно планировать денежные потоки?
Для планирования денежных потоков можно использовать различные инструменты, такие как бюджетирование, прогнозирование, анализ предыдущих периодов и т.д. Важно учитывать как поступления, так и расходы денежных средств для достижения баланса между ними.
Что такое бюджетирование и как оно связано с управлением денежными потоками?
Бюджетирование является инструментом планирования и управления денежными потоками. С помощью бюджета можно предвидеть поступления и расходы денежных средств на определенный период времени. Это позволяет контролировать и анализировать денежные потоки, принимать решения и корректировать планы в случае необходимости.
Какие аспекты контроля денежных потоков существуют?
Контроль денежных потоков включает в себя следующие аспекты: мониторинг поступлений и расходов денежных средств, анализ отклонений от запланированных показателей, выявление неэффективных затрат, оценка финансового состояния организации. Важно проводить регулярный контроль, чтобы находить и устранять возможные проблемы в денежных потоках.
Какие методы анализа денежных потоков существуют?
Для анализа денежных потоков можно использовать различные методы, такие как денежный прогноз, диаграммы ганта, структурные диаграммы и другие. Эти методы помогают визуализировать и анализировать движение денежных средств в организации, выявлять причины изменений и принимать решения на основе полученных данных.
Зачем нужно управление денежными потоками?
Управление денежными потоками является частью финансового менеджмента компании. Оно позволяет планировать и контролировать движение денежных средств внутри организации, обеспечивая ее стабильность и эффективность. Основная цель управления денежными потоками - обеспечить постоянный доступ к необходимым средствам, минимизировать риски нехватки денег, оптимизировать расходы и максимизировать доходы.