Мировые финансовые кризисы и их влияние на развитие международного бизнеса

В экспорте среди важнейших товарных групп максимальное сокращение произошло по статьям «готовые продукты питания» (речь идет прежде всего об экспорте коньяков) и «драгоценные и полудрагоценные камни». Внешний спрос на дорогие потребительские изделия составил около 60% объема предыдущего года. В отношении «недрагоценных металлов и изделий из них» сокращение произошло в той же пропорции, что и применительно к экспорту в целом. В меньшей степени пострадала товарная группа «минеральные продукты» — 77% от объема 2008 г.В ряду главных импортных товарных групп сильнее всего обвалился ввоз сырья для ювелирной промышленности («драгоценные и полудрагоценные камни») — в 2,8 раза в сравнении с уровнем 2008 г.; «средств наземного транспорта» (автомобилей) было ввезено в 2,4 раза, а текстильных изделий — в 1,6 раза меньше, чем год назад. Общее снижение импорта составило 1,3 раза.Налоговые доходы бюджета в сравнении с 2008 г. уменьшились на 16%, а дефицит бюджета к ВВП составил 7,6, против 0,6% в 2008 г. Официальная безработица в Армении за год увеличилась на 9% (с 74,9 тыс. до 81,4 тыс. человек) и составила около 7% экономически активного населения. Однако проведенные обследования домашних хозяйства дали заметно бульшую величину безработицы — 18,7%. В связи с этим уровень бедности вырос с 27,6 до 34,1%.В числе главных мер властей Армении по адаптации экономики к ситуации обвала доходов нельзя не отметить девальвацию драма и оперативное изменение центробанковской ставки рефинансирования. Эти акции монетарной политики, позволив конъюнктурно сбалансировать внутренний денежный спрос, не могли, конечно, принципиально изменить внешнюю платежную ситуацию. Соответствующий дисбаланс пришлось покрывать масштабными заимствованиями, и внешний госдолг страны по итогам 2009 г. составил 35,7% ВВП против 13,2% в 2008 г.; увеличившись за год на 1390 млн. долл, и выйдя на уровень 2967 млн., он, таким образом, почти удвоился. Внешние заимствования позволили нарастить расходную часть бюджета, на 15,4% превысившую уровень 2008 г.В целом сложившаяся к 2008 г. модель экономического роста, не предполагавшая активного государственного участия, оказалась весьма чувствительной к внешним шокам. Резкое сокращение притока в страну капиталов (прежде всего из России) и удорожание внешних заимствований сильно ударили по внутреннему спросу и спровоцировали глубокий спад. В качестве его причин армянскими и зарубежными специалистами называются слабая диверсификация экономики, олигополия и высокий уровень коррупции. На глубину спада повлияли также слабость экспортного сектора, политическая нестабильность, несовершенство налогового и таможенного администрирования (в частности, неравномерное распределение налоговой нагрузки), что деетимулировало легальную экономическую активность малого и среднего бизнеса.Переходя к анализу главных последствий кризиса, следует указать прежде всего на изменение тренда структурных изменений в экономике республики. В период 2009—2012 гг. наиболее быстрыми темпами росли промышленное производство и экспорт (см. табл.2.1), причем в «драйверов» их роста превратились добывающая и металлургическая индустрия.Таблица 2.1Динамика основных показателей социально-экономического развития Армении в 2000—2012 гг., % к 2000 г.Показатели20082009201020112012ВВП (в постоянных ценах245201215225241Продукция промышленности (в постоянных ценах)158146161183199Продукция сельского хозяйства (в постоянных ценах)172172149170186Инвестиции в основной капитал (в постоянных ценах)600375366333334Розничный товарооборот (в текущих ценах)242244246251258Экспорт352237347445476Импорт500375424468482Среднемесячная номинальная зарплата (в долл, выражении по среднегодовому курсу)286264275310325Другой динамичной отраслью промышленности стала электроэнергетика. Производство электроэнергии за 2009 - 2012 гг. выросло с 5,7 млрд, до 8,1 млрд, (в том числе малой энергетики - с 120 млн. до почти 500 млн.) кВт ч. Важный вклад в рост производства электроэнергии внес запущенный в эксплуатацию пятый блок Разданской ТЭС. С ростом производства электроэнергии было тесно связано увеличение потребления природного газа. За 2010 - 2012 гг. существенно - с 1,4 млрд, до 2,0 млрд, куб м - вырос импорт газа из России. Из Ирана Армения стала ежегодно получать около 0,5 млрд, куб м в год, причем построенный в 2009 г. газопровод из этой страны уменьшил риски прекращения газоснабжения в случае выхода по каким-либо причинам из строя действующего газопровода из России (проложенного через Грузию).За 2009 - 2011 гг. доля промышленности в ВДС увеличилась с 15 до 18,2%, в том числе обрабатывающей - с 9,7 до 11,2%, добывающей - с 1,9 до 3,2%; удельный вес добывающих отраслей в промышленном производстве вырос с 13,8 до 17,0% (занятость в индустрии в 2011 г. стабилизировалась, составив 112,2 тыс. человек). Что касается доли сельского хозяйства в ВДС, то за рассматриваемый период она увеличилась с 16,6 до 22,4% при сравнительно стабильной занятости (в 0,5 млн. человек). В то же время совокупный удельный вес строительства и сферы недвижимости сократился с 26,2 до 20,2%, в том числе строительства — с 20,8 до 14,4%. Инвестиции в основной капитал до 2012 г. сохраняли отрицательную динамику, а в названном году обнаружили мизерный прирост.Рекордсменом же по темпам роста в посткризисный период оказался ИКТ-сектор. В 2008 г. была утверждена «Концепция развития информационных технологий в Республике Армения до 2018 года», и в посткризисный период она стала активно реализовываться. В 2012 г. в республике действовало около 400 IT-компаний, а их общий выпуск составлял около 2% ВВП. Этот сектор работает в основном на принципах аутсорсинга, выполняя заказы иностранных компаний, и характеризуется высокими зарплатами. А рост занятости в нем отчасти компенсировал продолжавшееся сокращение таковой в сфере научных исследований и разработок (за 2009 - 2011 гг. численность работников этой сферы снизилась с 6,9 тыс. до 5,7 тыс. человек, а количество ее организаций уменьшилось с 83 до 72.В рассматриваемый период власти сумели ликвидировать бюджетный дефицит - с 7,6% ВВП в 2009 г. до минус 2,8% в 2011 г., а также несколько сократить отрицательно сальдо счета текущих операций - до 1,1 млрд, долл., или 10,9% ВВП. В связи с этим внешний госдолг удалось зафиксировать на уровне 35 - 37% ВВП, однако валовый внешний долг, согласно данным Центрального банка Армении, вырос с 58 до 73% (с 5,0 млрд, до 7,4 млрд. долл.). Фактором улучшения финансового положения страны стало восстановление докризисного объема денежных переводов из России - при том, что объем российских инвестиций пока далек от уровня 2008 г.Несмотря на высокую динамику отдельных макроэкономических показателей, страна до сих пор не вполне оправилась от кризиса. Об этом свидетельствует сохранение высокого удельного веса бедного населения (в 2011 г. она составила 35%), который связан с аномальным уровнем безработицы (доходящей среди молодежи до 40%) и с низкими доходами граждан, в реальном выражении даже несколько сократившихся в посткризисные годы. Сокращение доходов населения и слабая инвестиционная активность свидетельствуют соответственно о возросших предпринимательских рисках (в связи с неустойчивостью финансового положения страны) и о свертывании социальных программ (по мотиву сбалансирования бюджета в условиях растущих выплат по кредитным обязательствам).Резюмируя все изложенное выше, можно отметить следующее. На протяжении двадцати с лишним постсоветских лет Армения развивалась в исключительно сложных условиях. Внешние и внутренние трансформационные шоки не дали возможности сохранить созданную при СССР индустриальную базу, и радикально переструктурированная промышленность едва восстановила объем производства 1991 г. Тем не менее ВВП-2012 в 1,8 раза превысил объем 1991 г., и по его душевому выражению Армения опережает Грузию, хотя сильно отстает от Азербайджана. Одной из главных проблем остается хроническая бедность значительной части населения, причем треть бедняков — имеющие работу граждане. Бедность выталкивает людей из республики. При этом уезжают главным образом наиболее квалифицированные и «креативные» кадры, что, понятно, создает самые серьезные угрозы для будущего развития страны.Факты, далее, таковы, что оказавшаяся весьма тяжелой «армянская проекция» глобального финансово-экономического кризиса и соответствующие негативные социальные последствия вызвали у руководства страны импульс к пересмотру модели экономического развития Армении и роли в нем государства. В конце 2010 г. министр экономики Н. Ерицян высказал мнение, согласно которому основой новой модели роста должно стать производство товаров и услуг, ориентированное на экспорт. Через год, в декабре 2011 г., была утверждена «Стратегия экепортоориентированной индустриальной политики Республики Армения», в рамках коей предстояло подготовить стратегии развития 11 приоритетных отраслей (по производству коньяка, виноделию, фармацевтике и биотехнологии, точной инженерии и ювелирному производству такие стратегии уже разработаны). В 2011 г. был принят проникнутый этой идеологией законодательный акт «О свободных экономических зонах», а летом 2012 г. была запущена первая такая зона - на территориях завода «РАО Марс» и Ереванского научно-исследовательского института математических машин.В обнародованной в конце прошлого года предвыборной программе президента Армении С. Саргсяна подчеркивалось, что «разумное рыночное регулирование отныне будет дополнено эффективным вмешательством в реальный сектор государства, которое впервые сделает активную экономическую политику основным стилем работы, направляющим развитие. Стержнем промышленной системы страны станут сферы, применяющие конкурентоспособные технологии и создающие новаторский продукт». При этом премьер-министр страны Т. Саркисян обосновывает необходимость усиления роли государства тем, что «в таких маленьких странах, как Армения, либеральные модели экономики себя не оправдывают, скорее, наоборот, - создают различные стихийные процессы и ослабляют экономический потенциал. В маленьких странах инвестиции зачастую сопряжены с высоким экономическим риском, потому что потенциальная прибыль на компактных рынках не такая большая, чтобы покрыть объем инвестиций. Таким образом, правительство должно взять на себя определенную роль в уменьшении инвестиционных рисков и ответственность перед инвесторами».В январе 2013 г. был учрежден Фонд поддержки промышленности, финансируемый из госбюджета, призванный стимулировать развитие промышленности, помогать отечественным производителям выходить на международные рынки, способствовать повышению конкурентоспособности армянской продукции, и т.д. Фонд должен расширить возможности применения для развития приоритетных отраслей механизмов государственно-частного партнерства (наряду с прочим предполагается широкое использование экспортоориентированных промышленных зон и более активное привлечение в индустриальные проекты финансовых ресурсов диаспоры).Для запланированной новой диверсификации экономики руководство Армении стремится обеспечить и благоприятные внешние условия. При этом, с одной стороны, в 2012 г. были начаты официальные переговоры по созданию зоны свободной торговли с Евросоюзом и ассоциированию с ЕС; подписание соответствующих документов возможно в 2014 г. С другой стороны, в том же прошлом году Реепублика Армения стала участником зоны свободной торговли в рамках СНГ, а сейчас в стране идет оживленная дискуссия о целесообразности или нецелесообразности включения РА в евразийскую интеграцию (ее вступления в ТС – ЕЭП - Евразийский союз). Мнения политиков и экспертов разделились: одни упирают на традиционно тесные связи с Россией, а другие всячески акцентируют отсутствие общей границы со странами ТС. Для обсуждения возможных форматов и перспектив взаимодействия «РА-ТС» по инициативе высшего должностного лица государства создана специальная комиссия.ЗАКЛЮЧЕНИЕМировой финансовый кризис, начавшийся в результате проблем на ипотечном рынке США в 2007 г., впоследствии постепенно получил распространение практически во всем мире. Продажа активов и вывод денежных средств из других стран крупнейшими американскими корпорациями привели сначала к нехватке ликвидности и кредитных ресурсов на финансовых рынках, а затем и к проблемам в реальном секторе экономики. Не исключением в этом процессе стали многие государства СНГ, проводившие в последние годы активную политику интеграции в мировое хозяйство.В классическом представлении кризис представляет собой резкое и значительное падение уровня производства в стране. Данное явление проявляется в падении уровня производства и сокращении внутреннего спроса. Как следствие, в результате кризиса обычно наблюдается снижение общего уровня благосостояния населения, снижение прибыльности предпринимательских структур, уменьшение доходов бюджета. С другой стороны, необходимо отметить санирующую функцию кризиса, проявление которой состоит в том, что рынок покидают наименее жизнеспособные компании, ведущие рискованную деятельность, не обладающие достаточной гибкостью и неспособные самостоятельно преодолевать рыночные колебания. В настоящее время тема регулирования финансово-экономических кризисов является особенно актуальной, поскольку экономика многих стран мира вовлечена в последний мировой кризис. До сих пор не существует единого алгоритма регулирования кризиса. Поэтому исследование кризисов должно способствовать экономистам научиться быстро и безболезненно выходить из них.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫАнализ исполнения бюджета пенсионного фонда РФ/ Пайкович П.Р., Горохов А.А.// В сборнике: К, сборникластерные инициативы в формировании прогрессивной структуры национальной экономики научных трудов 3-й Международной научно-практической конференции. 2017. С. 191-195.Андреева Е.И., Бычков Д.Г., Феоктистова О.А. Оптимизация мер социальной поддержки в региональных бюджетах на основе критериев нуждаемости / Е. И. Андреева, Д. Г. Бычков, О. А. Феоктистова //Финансы. -2016. - № 9. - С. 13 – 20.Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Э. М. Короткова. М. : ИНФРА-М, 2015. -432 с.24.Ануфриева, А. А. Защита иностранных инвестиций во время финансового кризиса / А. А. Ануфриева // Закон. -2016. - № 3. - С. 109 – 116.Артемьев Н.В. Экономическая безопасность: испытание санкциями. Структурные изменения в экономике, малый бизнес, население / Н. В. Артемьев // Вестник Московского университета МВД России. -2016. - № 4. - С. 255 – 260.Артемьев Н.В. Экономическая безопасность: испытание санкциями. Финансовый сектор и внешнеэкономическая деятельность / Н. В. Артемьев // Вестник Московского университета МВД России. -2016. - № 3. - С. 217 – 224.Бюджетная система РФ/ Пайкович П.Р.// Курск, 2017.Гринберг Р.С. Поиски новых экономических моделей как ответ на вызовы 21 века // География мирового развития. Вып. 3: Сб. науч. тр./ Под ред. Л.М. Синцерова. - М.: Товарищество научных изданий КМК, 2016.Иностранный венчурный капитал/ Пайкович П.Р.// Экономика и предпринимательство. 2014. № 11-2 (52-2). С. 85-88.Казаков В.В. Экономические кризисы, причины и последствия // Российское предпринимательство, 2009. № 11-1. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-krizisy-prichiny-i-posledstviya/ (дата обращения: 15.11.2018). Кашин В.А. Мировой финансовый кризис: причины и следствия // Финансы. – 2016. – №1. – С. 14-20. Кислухина И. Проблемы формирования концептуальных и методологических основ антикризисного управления // Проблемы теории и практики управления. – 2016. – №6. – С. 36-41. Кондратьев В.Б. Глобальные цепочки добавленной стоимости в современной экономике. - М.: Центр исследований аналитики Фонда исторической перспективы, 2014.Оцич Ч. Финансиализация и современные экономические кризисы / Ч. Оцич, Р. Буквич // Вестник НГИЭИ, 2013. № 3 (22). С. 3-17. Родионова И.А. Мировая экономика: индустриальный сектор. – М.: Изд-во РУДН, 2016.Родионова И.А. Рубцов В.А., Трофимов А.М. Классификация стран мира, отражающая тенденции глобального процесса индустриализации // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Экономика. - 2014. - № 1(10). – С.42-54.Родионова И.А., Тикунова И.Н. Классификация стран мира по роли промышленности в общей структуре хозяйства // Вестник Моск. Ун-та. Серия Географ. - 2012. - № 6. - С. 27-36/Сакс Дж. Д. Макроэкономика. Глобальный подход: Пер. с англ. / Дж. Д. Сакс, Ф. Б. Ларрен. – М.: Дело, 2015. – 848 с.Степанова Д.И. Мировой рынок еврооблигаций: перспективы развития. В сборнике: Совершенствование методологии познания в целях развития науки. Сборник статей международной научно-практической конференции: в 3 частях. 2017. С. 182-185.Тупчиенко В.А. Ключевые теории экономического цикла / В.А. Тупчиенко, М.К. Кривцова // Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2014. № 3. С. 2-12. Финансы и кредит/ Пайкович П.Р.// Москва, 2015.Хансен, Э. Х. Экономические циклы и национальный доход. / Э. Х. Хансен. – М.: Директ-Медиа, 2017. – 644 с.Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. - М.: АспектПресс, 2012. – 272 с.Шумпетер, Й. А. Теория экономического развития. / Й. А. Шумпетер. – М.: ДиректМедиа, 2007. – 400 с.Экономический кризис: значение, его определение. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.moluch.ru/archive/63/9800/ (дата обращения: 15.11.2018). Экономическое содержание и назначение государственных внебюджетных фондов/ Пайкович П.Р., Горохов А.А.// Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2017. № 1 (19). С. 266-271.Global Manufacturing Competitiveness Index 2016. Report highlights [Электронныйресурс]. URL: http://c.ymcdn.com/sites/www.vma.org/resource/resmgr/2016_mow_presentations/MOW_2016_-_Dollar.pdfCompetitiveness Rankings [Электронныйресурс]. URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/Gierańczyk W. Development of High Technologies as an Indicator of Modern Industry in the EU // Bulletin of Geography. Socio-economic Series, no. 14/2010. - P. 23-35. DOI: 10.2478/v10089-010-0012-3. [Электронныйресурс]. URL: http://www.bulletinofgeography.umk.pl/14_2010/02_Gieranczyk.pdfHermann M., Pentek T., OttoB. Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios / Technische Universitaet Dortmund, Working Paper. № 01/2015.Industrie 4.0 – Volkswirtschaftliches Potenzialfuer Deutschland. Studie / BITKOM, Fraunhofer-Institutfuerrbeitswirtschaft und Organisation (IAO), 2014. Rodionova I., Kokuytseva T., Semenov A. Features of migration processes in different world industries in the second half of the XX century // Journal of Applied Economic Sciences. Volume XI, Issue 8 (46), Winter 2016. - P.1769-1780 [Электронныйресурс]. URL: http://www.cesmaa.eu/journals/jaes/files/JAES%20Winter%208(46)_online_last.pdfThe Global Innovation Index 2017. INSEAD (The Business School for the World and the World Intellectual Property Organization (WIPO) [Электронныйресурс]. URL: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017-intro5.pdf