«Бизнес-планирование: Умный дом»

Согласно действующему законодательству он должен составлять не менее 10 000 рублей. Оплата пошлины за регистрацию.Размер госпошлины за регистрацию для юридических лиц составляет – 4 000 рублей.Подача документов в регистрирующий орган.По окончании регистрации ООО получаем на руки все необходимые документы. Затем следует открыть расчетный счет в банке и изготовить печать общества. В соответствии с федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" время регистрации ООО составляет 5 рабочих дней. После подачи в регистрирующий орган всех необходимых документов, выдается расписка, где указана дата окончания регистрации.Поиск и обустройство подходящего помещения. Его следует искать с учетом вашей будущей деятельности. Так, при выполнении охранных видов дополнительных услуг, рекомендуется искать помещение вблизи от центральной части города и оснастить его всем необходимым оборудованием.Понадобится офис — центр управленческих решений, где будут находиться сотрудники и храниться некоторое оборудование при необходимости. Его местоположение не слишком важно, но лучше, чтобы оно было близко к транспортной развязке, даже если это далеко от центра города.Также в офисе должен быть отдельный конференц-зал, где будетпрезентоваться продукт — технологию умного дома.Обустройство места для приема клиентов. Ведь именно эта зона будет являться «лицом» компании. Потому обставить ее следует со всем возможным комфортом и компактностью.Чтобы бизнес заработал, нужна целая команда специалистов. Они будут устанавливать, настраивать систему, поддерживать ее, обучать пользователей, отвечать на их вопросы, а также искать новых клиентов.Таблица 8 - Штат и заработные платы.ДолжностьКоличество работниковМесячная заработная плата тыс. р.Месячная заработная плата тыс. р.Директор19090Бухгалтер15050Менеджер проекта270140Менеджер по работе с клиентами15050Инженер460240Электромонтер/электромеханик455220Программист460240Специалисты отделочных работ440160Всего в месяц  1190Всего в квартал21 3 570Организационная структура фирмы «Умный Дом» показана на схеме 1.5Рисунок 5 - Организационная структура управления фирмой «Умный Дом».Вид организационной структуры для фирмы «умный Дом» - линейно-функциональная.Таблица 9 – Затраты на стартеСтатья расходовСумма, ₽Оформление бизнеса и разрешений30 000Лицензирование50 000Ремонт и подготовка помещеения840 000Мебель для офиса180 000Оборудование конференц-зала525 000Компьютеры и оргтехника180 000Создание сайта270 000Обучение сотрудников135 000Стартовая рекламная кампания72 000Печать POS-материалов90 000Представительские и транспортные расходы36 000Итого2 408 000Таблица 10 - Ежемесячные затратыСтатья расходовСумма, ₽Аренда помещения80 000Коммунальные платежи15 000Транспортные и прочие расходы20 000Итого115 000Итого в квартал345 000За единицу расчета примем систему Умный дом для квартиры вариант Simple ценой 1050 тыс. руб. В месяц планируется интегрировать 10 систем, 30 в квартал.Таблица 11 - Прямые расходы на 1 системуСтатья затраттыс.руб.Комплектующие, кабели, ПО615,0Кабели, материалы   46,00Программный продукт   64,00Итого725,00В таблице 11 приведены производственные затраты на планируемый объем производства. Таблица 12 - Производственные затраты, тыс. руб. Квартал123456789101112Создание ОсвоениеПроизводствоПроцент от проектной мощности0%70%85%100%100%100%100%100%100%100%100%100%Объем производства, шт.01720242424242424242424Комплектующие, кабели, ПО01218014790174001740017400174001740017400174001740017400Заработная плата035703570357035703570357035703570357035703570Страховые взносы010711071107110711071107110711071107110711071Текущие затраты0345345345345345345345345345345345Производственные издержки01716619776223862238622386223862238622386223862238622386Амортизационные отчисления09696969696969696969696Выплаты процентов по кредитам0423221110000000Общие производственные издержки, в том числе01730419904225032249322482224822248222482224822248222482Постоянные расходы051245114510350935082508250825082508250825082Переменные расходы01218014790174001740017400174001740017400174001740017400Себестоимость тыс. руб/сист.. (общие издержки/объем производства 1 030,0975,7937,6937,2936,8936,8936,8936,8936,8936,8936,8Рентабельность продаж,% (Цена-Себестоимость)/ себестоимость 1,97,612,012,012,112,112,112,112,112,112,1 Рисунок 6–Структура затрат на 6 квартал.Более 77% производственных издержексоставляют комплектующие и материалы. Производство является материалоёмким.Финансовый планПринимаем величину оборотного капитала как 10% от производственных издержек.Таблица 13 - Потребность в оборотном капитале (тыс. руб.)Квартал1234Оборотный капитал01 7171 9782 239Прирост оборотного капитала01 717261261Общая потребность в инвестициях составляет 4 647тыс. руб. (первоначальные вложения - 2 408 тыс. руб., оборотный капитал 2 239 тыс. руб.). 70% финансирования осуществляется за счет собственных средств. Общая схема финансирования представлена в табл. 14. Кредит банка – 12% годовых.Таблица 14 - Источники финансирования тыс. руб.Источники финансированияСтруктураИтогоКвартал1234Собственные средства70%3 2471 0081 717261261Кредит банка30%1 4001 400   ВСЕГО:100%4 6472 4081 717261261График погашения инвестиционного кредита и процентов по нему приведен в таблице 15. Долг возвращается равными платежами. Проценты по кредиту определяются из остатка долга по кредиту.Таблица 15 - Выплаты по обязательствам (тыс. руб.)№Виды обязательствИтогоКвартал123451Возврат кредита банка 1 400 3503503503502Остаток долга по кредиту банка 1 4001 05070035003Проценты по кредиту банка32 423221114Суммарные выплаты 0392382371361Расчет прибыли осуществляется на основе чистого дохода от продаж и производственных издержек. Цена продукта определена на основании рыночных цен методом прямого сравнения с продуктами-аналогами.Таблица 16 - Отчет о результатах финансовой деятельностиВиды поступлений и платежейквартал123456Цена (тыс.руб.)1 0501 0501 0501 0501 0501 050Объем продаж01720242424Выручка от продаж017 64021 42025 20025 20025 200Общие производственные издержки017 30419 90422 50322 49322 482Валовая прибыль03361 5162 6972 7072 718Налог на прибыль (20%)0-67-303-539-541-544Чистая прибыль02691 2132 1572 1662 174Аккумулированная прибыль02691 4823 6395 8057 979Виды поступлений и платежейквартал789101112Цена (тыс.руб.)1 0501 0501 0501 0501 0501 050Объем продаж242424242424Выручка от продаж25 20025 20025 20025 20025 20025 200Общие производственные издержки22 48222 48222 48222 48222 48222 482Валовая прибыль2 7182 7182 7182 7182 7182 718Налог на прибыль (20%)-544-544-544-544-544-544Чистая прибыль2 1742 1742 1742 1742 1742 174Аккумулированная прибыль10 15312 32714 50216 67618 85021 024Поток чистых средств бизнес плана приведен в таблице17.Проектно-балансовый план приведен в таблице 18.Таблица 17 - Отчет о движении денежных средствТаблица 18 - Проектно-балансовый план (тыс. руб.)Графики инвестиционного, финансового, операционного потоков и их баланс представлены на рисунке 7. Рисунок 7 - График движения потоковОценка экономической целесообразности проектаПринимаем ставку дисконтирования для проекта 16%. Так как периоды дисконтирования составляют менее года, ставку дисконта следует перевести в соответствующие единицы: из процентов годовых в проценты в квартал:Kr = kr- пересчитанный дисконт; k- исходный дисконт, % годовых; n -количество периодов пересчета в году (k = 4 для периода, равного 1 кварталу). Ставка дисконтирования в квартал составляет 3,78%. В таблице 19 приведен расчет показателей эффективности проекта. Таблица 19 - Расчет показателей эффективности проектаНа рисунке 8 приведен график изменения NPV. Рисунок 8 - Динамика изменения NPV, дисконтированного CFИнтегральные показатели экономической эффективности проекта приведены в табл. 20. Таблица 20 - Интегральные показатели эффективности проектаАнализ эффективности бизнес плана показал его приемлемость по всем рекомендуемым критериям.Расчет точки безубыточности производится по формуле:Тб = Пост расходы / (Цена 1 изделия - Переменные затраты на 1 изделие) На рисунке 9 показан график иллюстрирующий определение точки безубыточности для 4 квартала. Ее значение равно = 5 103 /(1050-725) =15,7систем в квартал. Рисунок 9 - Точка безубыточностиЗАКЛЮЧЕНИЕМировые расходы на соответствующие оборудование, системы и сервисы в 2017 году достигли $84 млрд, увеличившись на 11,3% относительно 2016 г. В 2018 г. рынок систем «умный дом» увеличился в объемах на 14,3% до $96 млрд.По прогнозам экспертов, в период с 2018 по 2023 годы объем глобального рынка устройств, систем и услуг в области умного дома будет расти примерно на 10% ежегодно и достигнет $155 млрд к концу этого отрезка времени, а количество домохозяйств, пользующихся такими технологиями, повысится до 293 млн.Согласно расчетам DISCOVERY ResearchGroup, объем рынка систем «умный дом» в России в 2017 году составил 8 млрд. руб., что на 11,1% больше показателя 2016 года. В 2018 году рынок вырос на 12,5% по сравнению с 2017 годом и составил 9 млрд. руб.В структуре рынка систем «умный дом» в России по федеральным округам в 2018 году основную долю рынка составляет Центральный ФО – 52%. Причем Москва и МО составляют в общем объеме рынка 44%. На втором месте Северо-Западный ФО – 13%. Замыкает тройку лидеров Приволжский ФО – 10%.В объеме рынка систем «умный дом» можно выделить три основных сегмента: сами устройства, сервисы (программное обеспечение и пр.), услуги по монтажу и подключению систем. Основную долю рынка систем «умный дом» составляют устройства – 5,1 млрд. руб. в 2018 году (26,9% от объема рынка).Согласно прогнозам DISCOVERY ResearchGroup, высокие темпы прироста рынка сохранятся до 2023 года.Продолжительность проекта 3 года. Общая потребность в инвестициях составляет в 4 647 тыс. руб., первоначальные затраты2 408 тыс. руб., оборотные средства 2 239 тыс. руб.Финансирование проекта: собственные средства 3247 тыс. руб., кредит банка под 12% годовых 1400 тыс. руб. на 5 кварталов. Среднесписочная численность работающих — 21 чел.Дисконтированный период окупаемости 1,1, года. Чистый дисконтированный доход 12490,1 тыс. руб. Индекс доходности 3,85. Определена точка безубыточности – 15,7 систем в квартал.Анализ эффективности бизнес плана создания предприятия по производству систем «Умный дом» в Калининграде показал его приемлемость по всем рекомендуемым критериям. ЛИТЕРАТУРАИстория умного дома. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://tech-house.su/istoriya-poyavleniya-umnogo-doma/Тангарай Р. «Умный дом» — новая область конкуренции. [Электронныйресурс]. Режимдоступа: http://www.huawei.com/ru/industry-insights/market-trends/perspectives/Connected %20Home %20The %20Next %20Critical %20Market %200pportunityЧеркасов Д. Кому нужен «умный дом»: перспективы развития технологии в России [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://realty.rbc.ru/news/59a6b61b9a79471042a5627aСтоит ли выходить на российский рынок умных домов? [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://surfingbird.com/surf/stoit-li-vyhodit-na-rossijskij-rynok-umnyh-domov--11Or7ea81#.W2KxNNIzbIUGS Holding. Умный дом: Развитие и тенденции. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://habr.com/company/gsgroup/blog/387651/Парыгин М. Р. Технология «Умный дом» и перспективы ее развития в России // Молодой ученый. — 2018. — №31. — С. 61-63. — URL https://moluch.ru/archive/217/52266/ (дата обращения: 22.03.2019).