Теории ценообразования. Виды цен

Ниже, на рисунке 2, представлен график, иллюстрирующий динамику товарной структуры экспорта России. Видно, что за исследуемый период в экспорте преобладают минеральные продукты. Падение их доли в долларовом выражении за 2015 года объясняется падением цен на нефть. Что касается показателя экспорта нефти в абсолютном выражении, то за 2020 год он достиг отметки в 244 млн т, ещё 172 млн т составили нефтепродукты. Судя о описанным данным, экспорт сырья всё ещё играет ключевую роль в экономике России. [9]Рисунок3.1.2 - Динамика товарной структуры экспорта России, 1997-2020 гг., млрд. долл.На рисунке 3.1.3, наглядно представлена структура экспорта товаров из России в апреле 200 и 2020 годов. Основным фактором снижения объёма экспорта в стоимостном выражении является падение нефтяных цен. С падением стоимостного объёма экспорта сократилась, соответственно и его доля в структуре экспорта Российской Федерации (с 66% в начале 2000 года до 59% в том же периоде 2020 года). [9][10]Можно сделать вывод о том, что экспорт нефтепродуктов составляет большую часть ВВП России. Таким образом, внешняя торговля сглаживает колебания показателя ВВП. По данным Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, сокращение ВВП в 2000 году без учета внешней торговли составило бы 9,9% (тогда как реальный спад составил 3,7%).Рисунок3.1.3 - Структура экспорта Российской Федерации по товарам в апреле 2000 и 2020 гг., %Помимо большой доли, занимаемой экспортом в объёме ВВП страны, интересна и роль экспорта в формировании федерального бюджета. На рисунке 3 представлена динамика изменения структуры федерального бюджета Российской Федерации с 2006 по 2015 год. За этот период доля нефтегазовых доходов в бюджете страны менялась несильно, последние годы стабильно оставаясь на уровне 50% в год. Только в 2014 году этот показатель снизился до 43%. [2][3]Таким образом, можно заключить, что нефтегазовый сектор играет большую роль в экономике страны, доходы от экспорта нефтепродуктов составляют значительную долю бюджет России и вносят вклад в ВВП.3.2Факторный анализ изменения цен энергоресурсов на изменение ВВП РоссииНиже на рисунке 3.2.1 представлен график динамики мировых цен на нефть за период с первого квартала 1996 года по четвертый квартал 2020 года. Данные взяты с официального сайта Федерального Резервного Банка СентЛуиса. [2]До 2008 года наблюдается восходящий тренд. С 1996 года и до конца десятилетия цена на нефть марки Brent была относительно стабильной и равнялась в среднем 19,88 долларов за баррель. [1]Падение наблюдалось в 1998 году. Его связывают с Азиатским финансовым кризисом и называют одной из причин объявления дефолта в России в августе того же года.Рисунок3.2.1 - Динамика уровня цен на нефть марки BRENT за баррель, по кварталам, 1996-2020 гг., долл. СШААктивный рост цен на нефть начался в 2000-е. Эксперты связывают подъём со многими факторами: началом продолжительной войны в Ираке в 2003 году, сокращением нефтедобывающих мощностей в ряде стран (Мексика, Индонезия, Великобритания), истощением легко добываемых запасов нефти в странах Персидского залива, а также ростом потребления нефтепродуктов (потребление росло с темпами 3% в год, [5]), особенно, в развивающихся азиатских странах – Китае, Индии и др. Своего пика мировые нефтяные цены достигли во втором квартале 2008 года (а именно, 4 июля, тогда значение поднялось до отметки в 143,95 доллара), равняясь в среднем за квартал 117 долларам за баррель. В конце того же года произошел обвал цен нефть, спровоцированный началом мирового финансового кризиса. В среднем, в первом квартале 2009 года нефть стоила 44,52 доллара за баррель. [6]Далее наблюдался достаточно продолжительный рост вплоть до второго квартала 2011 года, за которым следовала стабилизация нефтяных цен с незначительными флуктуациями в пределах 10 долларов за баррель (с минимальным значением в 102 доллара за баррель в среднем во втором квартале 2013 года и максимальным – 118 долларов за баррель в первом квартале 2012 года). [7]Предпосылки к падению мировых цен на нефть начались в 2014 году. С сокращением спроса в США и Китае предложение оказалось избыточным (особенно при высоких уровнях добычи нефти в США и поставках и Саудовской Аравии). К тому же, в ежемесячном докладе МЭА 8 от 11 сентября 2014 года был понижен прогноз спроса на нефть в 2014 году, за которым последовало снижении цены на нефть, ускорившееся в октябре того же года после публикации Международным валютным фондом обзора мировой экономики с так же сниженным прогнозом по спросу. Наконец, в первом квартале 2015 года, когда среднее значение цены на нефть составляло 53,98 долларов за баррель, нефть марки Brent подешевела до 50 долларов за баррель (13 января минимальное значение цены составило 45,13 долларов за баррель). После некоторой стабилизации, в 2016 году цены опять рухнули (уже ниже 30 долларов). Среднее значение за 2016 год составило 45,58 долларов за баррель. В апреле нефтедобывающие страны пытались договориться о сокращении добычи нефти, однако к соглашению прийти не удалось. Только 10 декабря 2016 года организация стран-экспортеров нефти и другие страны, не входящие в ОПЕК, подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти.Для более подробного анализа динамики нефтяных цен посчитаны показатели цепного прироста. [8]Далее были посчитаны показателя абсолютного прироста.Рисунок3.2.2 -Цепной абсолютный прирост цен на нефть марки BRENT за баррель, по кварталам, 1996-2020 гг., доллар СШАГрафик на рисунке 3.2.3 наглядно демонстрирует, что минимальный прирост нефтяных цен пришёлся на четвертый квартал 2008 года, что объясняется событиями мирового кризиса. [9]Рисунок3.2.3 -Абсолютный прирост цен на нефть марки BRENT за баррель, по кварталам, 1996-2020 гг., доллар СШАИз вышеприведённого графика можно сделать вывод о значительных флуктуациях нефтяных цен, достигающих уровня почти в 80 $/баррель.После были рассчитаны относительные показатели динамики. Во𝑌𝑡 первых, цепные темпы прироста по формуле .Рисунок3.2.4 -Динамика цепных темпов роста цен на нефть марки BRENT за баррель, по кварталам, 1996-2020 гг., %Из графика на рисунке видно, что за последние 15 лет особенно выделяются два периода, а именно: 2008-2009 год – кризис, и снижение 2014 года с повышением в 2015 и следующим далее падением. [2]Далее был построен график базисных темпов роста (за базисный уровень был выбран IV квартал 2015 года – первое сильное понижение уровня цен на нефть с 2008 года) на основе расчётов, которые были проведены с помощью формулы Рисунок3.2.5 -Динамика базисных темпов роста цен на нефть марки BRENT за баррель, по кварталам, 1996-2020 гг., %Рисунок3.2.6 -Темп прироста цен на нефть марки BRENT за баррель, по кварталам, 1996-2020 гг., %Из графика виден образовавшийся в 2012 году тренд к снижению амплитуды колебаний цен. Такая тенденция наблюдалась вплоть до третьего квартала 2014 года. Также можно отметить три пика превышения двадцатипроцентного отклонения темпа прироста: во время кризиса 2008 года, в конце 2014 года и в начале 2016 года (тогда прирост почти достиг отметки в 35%)); и пятнадцатипроцентного отклонения темпа прироста за последнее десятилетие: в 2010 году – последствия кризиса, и в 2015 году, что связано с падением цен на нефть в недавнем времени. [2]Ниже на рисунке 3.2.7 представлен график динамики роста ВВП Российской Федерации за период с первого квартала 1996 года по четвертый квартал 2020 года. Взяты данные по динамике роста ВВП России (отношение текущего квартала к предыдущему).Рисунок3.2.8 -Динамика роста ВВП Российской Федерации, поквартально,1996-2020 гг. %Из графика на рисунке особенно выделяются падение 1998 года и 2008-2009 годов. Первое отражает состояние российской экономики во время экономического кризиса России 1998 года. Кризис произошел на фоне тяжелой экономической ситуации в России, связанной с проводимой властями неэффективной макроэкономической политикой, в результате которой 17 августа 1998 года был объявлен дефолт. Падение 2008-2009 годов – мировой финансовый кризис, переросший в мировой экономический кризис, который пришел в Россию в 2008 году (по некоторым оценкам, в мае 2008 года, когда начали падать российский фондовые индексы). [2]Также стоит отметить серьёзное сокращение темпов роста ВВП в 2015-2016 годах, которое связано с падением нефтяных цен, подробно описанное ранее. В 2015 году сократились расходы на конечное потребление, упал инвестиционный спрос, сократилось валовое накопление. Наблюдалась только положительное влияние чистого экспорта, однако, как описывалось ранее, и его стоимостной объём в 2015 году сократился.Для проведения параллелей с показателями динамики цен на нефть и выявления взаимосвязи между ними был проведен тест на коинтеграцию. Для начала оба ряда (показателя роста ВВП и цен на нефть) с помощью теста ДикиФуллера были проверены на наличие единичного корня в статистическом пакете Gretl. Ряд цен на нефть оказался нестационарным, тогда была взята первая разность, и новый ряд снова проверен на стационарность. Нулевая гипотеза о наличии единичного корня не была принята (P-значения составили: для показателя роста ВВП – 0,03162, для цен на нефть (после взятия первой разности) – 0,0001). Далее, согласно тесту Энгла-Грэнджера, было оценено коинтеграционное уравнение с помощью МНК. Нулевая гипотеза: наличие единичного корня в ошибках модели (коинтеграционного уравнения). Для проверки гипотезы была применена статистика расширенного теста ДикиФуллера. P-значение оказалось равным 0,09394.Таблица 2 - Результаты теста на коинтеграцию временных рядов показателей роста ВВП и цен на нефтьР-значениеКоэффициент автокорреляции 1-го порядкаРост ВВП0,031520,048Цены на нефть (первая разность)0,00010,008Ошибки0,093940,033Гипотеза была отвергнута, то есть ряды можно считать коинтегрированными, то есть подтверждается долгосрочная зависимость между временными рядам роста ВВП и уровня цен на нефть.Рисунок3.2.9 -Динамика мировых цен на нефть марки Brent и роста ВВП России, 1996-2020 гг., долл. США за баррель, %На рисунке 3.2.9 показана динамика изменения уровня мировых цен на нефть и роста реального ВВП Российской Федерации. Видно, что ряды имеют общие тенденции развития, и заметно, как график роста ВВП подстраивается, особенно в периоды падения, под изменения графика динамики нефтяных цен. Особенно заметно падение обоих показателей в 2008-2009 годах, что объясняется мировым финансовым кризисом.С одной стороны, очевидно, что российская экономика сильно зависит от объёма экспорта нефте-ресурсов, следовательно, высокий уровень цен на нефть выгоден ей и должен способствовать росту. С другой стороны, уже не первый год экономисты говорят о необходимости введения мер по переориентации отечественной экономики с экспортно-сырьевой, так как этот «ресурс» экономического роста уже исчерпал себя. По некоторым оценкам, даже если нефть вырастет до отметки в 60 долларов за баррель, российская экономика вряд ли будет расти с темпами, превышающими 1% в год.Тогда, можно говорить о том, что высокие цены на нефть не способствуют экономическому росту России, а скорее не дают ему стагнировать или замедляться.Таким образом, анализ ценообразования на рынке нефти в России за период 2019-2021 гг. показал высокую зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры, которая по сравнению с кризисами 1998 и 2008 не только не уменьшилась, но и возросла. Однако, анализ 2019-2021 гг. выявил также возросшую степень влияния государственного регулирования, под влиянием которого рыночная инфраструктура России испытывает сильное административное давление. Все это обуславливает сочетание в российском варианте рынка влияния государственного сектора и частного предпринимательства.ЗаключениеРыночный механизм ценообразования обладает существенным потенциалом самонастройки, то есть стремлением к оптимальному состоянию, рыночному равновесию. В нормально функционирующей экономике рост цены товара устанавливает равновесие между спросом и предложением на основе теорий ценообразования лишь в краткосрочном периоде, а в более длительном – оно достигается путем роста производства (предложения) подорожавшего товара. Увеличение предложения – основной способ достижения рыночного равновесия как детерминанты ценообразования. Поэтому в развитом рыночном хозяйстве рост цен на товары не может быть постоянным, что обеспечивает минимальные темпы инфляции, социальную направленность экономики. Помимо этого, в результате проведенной работы можно сделать ряд выводов:Равновесие — это такая рыночная ситуация, при которой предложение и спрос совпадают или эквивалентны при приемлемой для потребителя и производителя цене;В условиях равновесия на рынке совершенной конкуренции ни одна фирма не может продавать свой товар по цене, хоть немного превышающей цену равновесия, так как присутствует однородность продукции и большого количества совершенных заменителей;Кривая спроса на продукцию отдельного предприятия в условиях совершенной конкуренции является одновременно и кривой его средней и предельной выручки;К сожалению, в реальном мире, на уровне макроэкономики, совершенной конкуренции не достичь, потому что неравномерное распределение ресурсов и информации вносит искажения в процесс ценообразования;Использование концепции излишка потребителя весьма полезно при оценке результатов многих решений правительства, а также применяется при исследовании значительных преимуществ, получаемых гражданами. Вместе с тем концепцию излишка потребителя можно толковать как потери потребителей от отсутствия того или иного блага на рынке или как процесс увеличения рыночной цены до точки, при которой объем спроса равен нулю;Результатом взаимодействия спроса и предложения на основе теорий ценообразования выступает рыночная цена, которая также называется равновесной ценой;Рыночное равновесие устанавливается, когда цена приводится к уровню, который уравнивает объем спроса и объем предложения. Рыночное равновесие цены и объем продаваемого блага могут изменяться в ответ на изменения спроса и предложения на основе теорий ценообразования;Если спрос растет, тогда равновесная цена и равновесный объем продаж вырастут. Если же спрос падает, то и равновесная цена и равновесный объем продаж сократятся;Если предложение выросло, то равновесная цена упадет, а равновесный объем продаж увеличится. Если же предложение падает, то равновесная цена увеличится, а равновесный объем продаж сократится;Если же предложение падает, а спрос растет одновременно. Тогда однозначно увеличится равновесная цена, а о равновесном объеме продаж ничего сказать нельзя, так как неизвестно, на сколько изменились спрос и предложение. Если предложение растет, а спрос падает одновременно, тогда однозначно уменьшится равновесная цена, а о равновесном объеме продаж ничего сказать нельзя, так как неизвестно, на сколько изменились спрос и предложение.Рынок замечателен тем, что при любом отклонении от равновесия он стремится к нему возвратится. И в ситуации неудовлетворенного спроса, и в ситуации избыточного предложения, взаимодействуя друг с другом, приводят рынок к равновесию.Список использованных источников1. Герасименко, В. В. Ценообразование / В.В. Герасименко. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 422 c.2. Димитриади, Г. Г. О повышении эффективности работы коммерческого банка на основе системы трансфертного ценообразования / Г.Г. Димитриади. - М.: КомКнига, 2020. - 741 c.3. Игорь, Владимирович Липсиц Коммерческое ценообразование. Учебник. Сборник деловых ситуаций. Тесты / Игорь Владимирович Липсиц. - М.: БЕК, 2019. - 576 c.4. Крэм, Тони Классная цена. О секретах умного ценообразования / Тони Крэм. - М.: Олимп-Бизнес, 2021. - 579 c.6. Мешалкин, Василий Контроль цен в целях налогообложения. Трансфертное ценообразование / Василий Мешалкин. - М.: АйСи Групп, 2021. - 128 c.7. Невешкина, Е. В. Управление затратами и ценообразованием. Применение в условиях кризиса / Е.В. Невешкина, С.В. Савонина, О.В. Фадеева. - М.: Омега-Л, 2019. - 136 c.8. Невешкина, Елена Новые подходы к управлению затратами и ценообразованием / Елена Невешкина. - М.: Научная книга, 2019. - 1000 c.9. Окладников, Д.Е. Практическое ценообразование / Д.Е. Окладников. - Москва: Высшая школа, 2020. - 1000 c.10. Ревенко, Л. С. Учебно-методическое пособие по курсу "Практикум по международному ценообразованию". Для студентов II курса магистратуры факультета МЭО / Л.С. Ревенко. - М.: МГИМО-Университет, 2020. - 116 c.