Операционное и проектное управление

Теперь рассчитаем выручку по игровым комнатам. Исходя из того, что нашу комнату посетит 612 детей микрорайона и порядка 525 детей из других микрорайонов «Мотовилихи» в месяц, итого 1137 детей. При средней стоимости комнаты 200 руб./час, месячный доход составит 227 400 рублей. Доход от «виртуальной реальности», составит 115 500 рублей в месяц при средней стоимости 750 рублей/час. Исходя из того, что в нее будет играть 20% детей школьного возраста, пришедших в кафе (154 детей).Таким образом, планируемая выручка по всем направлениям составит 2 321 734 рублей в месяц. При этом нам необходимо учесть то, что у части посетителей будут дисконтные карты и приложение «UDSGame» , что понизит нашу выручку на 5% в месяц.Возьмем во внимание, что первый год наше заведение, будет только на стадии раскрутки.Для этого заложим понижающий коэффициент.В первый квартал 2026 года нас посетит 50% гостей (от базового расчета посетителей), во второй квартал 70% гостей, в третий и четвертый 80%.С 2028 года,планируется увеличение потока клиентов на 10%, в связи с активной рекламной политикой и функционированием кафе не первый год.При полной загрузке кафе, потребляемая оборудованием мощность в среднем составляет 8 000 кВт в месяц. Здание отапливается на газу, соответственно, если при среднем утеплении расход газа 4-5 куба на квадратный метр, то у нас будет в среднем уходить 1 800 кубических метра газа на обслуживание помещения. Расчеты на ежемесячные коммунальные нужды представлены в Таблице 5.Таблица 5 - Расчет коммунальных услуг**Сост. По ист.: ООО «Новогор Прикамье»; ООО «Газпром межрегионгаз Владимир»; ПАО «Владэнергосбыт».К переменным затратам, мы отнесем водоснабжение и водоотведение, так как они рассчитываются исходя из расчета на человека. В связи с тем, что количество гостей меняется с учетом сезонности, эти цифры тоже будут меняться. Так же к переменным затратам относятся издержки на закуп продуктов. Как мы определили выше, при расчете себестоимости блюд, наши средние ежемесячные затраты на закуп продуктов составляют 536792 рубля. Постоянные ежемесячныезатратынашего кафе с детским досугомпредставлены в Таблице 6.Таблица 6 - Ежемесячные постоянные расходы**Сост. По ист.: [«Чистый город»; «Охотники за насекомыми»; «Дельта» системы безопасности; «Дом.ру»; Общероссийская общественная организация…..].Помимо, расходов, представленных в Таблице к постоянным, относятся еще:затраты на эквайринг, которые будут меняться в зависимости от суммплатежей произведенных безналичным расчетомпроценты по кредиту, размер которых меняется ежемесячно; ежеквартальные платежи за обслуживание ККМ;замена фискального накопителя раз в год;амортизационные отчисления.2.5. Риски проектаПо результатам анализа деятельности предприятия, составим реестр рисков (таб. 7).Таблица 7 – Реестр рисков проекта№Наименование рискаТип рискаТекущее значение вероятности, %Текущее значение ущерба, млн. руб.Доля в М текОжидаемое значение вероятности, %Ожидаемое значение ущерба, млн. руб.М текМ ожидДельта 1Выход на рынок иностранного конкурентаСтратегический4020217,2%401000800400400 2Негативные последствия от вступления России в ВТОСтратегический1015001,4%1030015030120 3Усиление российских конкурентовСтратегический40400014,4%25100016002501350 4Отсутствие новой продукцииСтратегический2010001,8%002000200 5Необходимость переноса производстваСтратегический1520212,7%1550030075225 6Неэффективные инвестицииСтратегический357002,2%2510024525220 7Разрушение системы НИОКРСтратегический25500011,3%00125001250 8Невозможность найма квалифицированных рабочих Стратегический604002,2%3010024030210 9Усиление профсоюзаСтратегический752001,4%252001505010010Незаинтересованность менеджеров в реализации стратегииСтратегический806004,3%20604801246811ВалютныйФинансовый201500,3%003003012КредитныйФинансовый258001,8%25800200200013«Ножницы цен»Финансовый105000,5%105005050014Налоговые претензииФинансовый709005,7%00630063015Увеличение стоимости ведущегося строительстваФинансовый951801,5%50901714512616Недостоверность управленческой отчетностиОперационный901000,8%10109018917Заключение невыполнимых договоровОперационный401600,6%1016064164818Недополучение выручки от продажОперационный802501,8%401002004016019Рост расходов на устранение производственного бракаОперационный602001,1%30200120606020Неэффективность НИОКРОперационный701200,8%208084166821Рост неликвидовОперационный405001,8%103002003017022Невозможность сокращения избыточного персоналаОперационный801100,8%801108888023Неэффективная автоматизацияОперационный503001,4%50300150150024Уход топ-менеджераОперационный706003,8%201204202439625Война с миноритариямиОперационный6018009,7%0010800108026Пожар Опасность220210,4%204004027Отключение электроэнергииОпасность510000,5%505005028ОткатыОпасность752401,6%75101807,5172,529Потери интеллектуальной собственностиОпасность4025009,0%3025010007592530ХищенияОпасность80450,3%20453692731PR-атакаОпасность1512001,6%151201801816232Недружественное поглощениеОпасность1060005,4%1060060060540По реестру рисков составим карту рисков (рис. 7).Рисунок 7 – Карта рисков Для целей управления рисками, разработаем мероприятия по снижению рисков (таб. 8).Таблица 8 – Мероприятия по управлению рисками №Наименование рискаМероприятие 1Выход на рынок иностранного конкурентаРазработка и продвижение более сложной продукции (машин пятого и шестого поколений).Повышение качества продукции. 2Негативные последствия от вступления России в ВТОЛоббирование на уровне органов исполнительной власти дополнительных требований к машинам, которым не будут соответствовать зарубежные образцы. 3Усиление российских конкурентовРазработка и продвижение более сложной продукции (машин пятого и шестого поколений).Повышение качества продукции. 4Отсутствие новой продукцииРазработка и продвижение более сложной продукции (машин пятого и шестого поколений). 5Необходимость переноса производстваГлубокая проработка плана переноса производства.Переговоры с властью о получении каких-либо преференций при выносе производства за черту города. 6Неэффективные инвестицииПостановка системы управления инвестициями, в частности, введение должности директора по инвестициям и разработка инвестиционного регламента.Создание технического совета. 7Разрушение системы НИОКРОткрытие кафедры в профильном университете.Разработка и реализации целевой программы по удержанию молодежи 8Невозможность найма квалифицированных рабочих Инвестиционная программа, позволяющая заменить значительную долю непроизводительного труда.Заключение договоров с колледжем о целевой подготовке студентов. 9Усиление профсоюзаАктивная работа по формированию «карманного» профсоюза.10Незаинтересованность менеджеров в реализации стратегииРазработка мотивации менеджеров на основании BSC.11ВалютныйВолатильность валютного курса12КредитныйУдержание риска.13«Ножницы цен»Удержание риска.14Налоговые претензииВзятка руководителю ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам.15Увеличение стоимости ведущегося строительстваАутсорсинг функции технического надзора.16Недостоверность управленческой отчетностиПостановка учетной системы.17Заключение невыполнимых договоровРазработка и внедрения положения о заключении договоров.18Недополучение выручки от продажРазработка и внедрение положения о заключении договоров.19Рост расходов на устранение производственного бракаИнвестиционная программаЗаключение договоров с колледжем о целевой подготовке студентов.20Неэффективность НИОКРОтказ от глубокой модернизации машин четвертого поколения.Разработка более сложной продукции (машин пятого и шестого поколений).21Рост неликвидовРазработка и внедрение положения о закупках, содержащего оптимальные партии и порядок реализации неликвидов.22Невозможность сокращения избыточного персоналаУдержание риска.23Неэффективная автоматизацияУдержание риска.24Уход топ-менеджераЗаключение долгосрочных трудовых договоров.Разработка мотивации менеджеров на основании BSC.25Война с миноритариямиВыкуп пакета акций по немного завышенной цене.26Пожар Страхование.Формирование плана действий в кризисных ситуациях.27Отключение электроэнергииСтрахование.Формирование плана действий в кризисных ситуациях.28ОткатыПостановка системы внутреннего контроля.29Потери интеллектуальной собственностиПостановка системы управления интеллектуальной собственностью.Ведение электронного архива.30ХищенияПостановка системы видеонаблюдения в цехах предприятия.31PR-атакаСоздание пресс-службы.32Недружественное поглощениеИзменение юридической структуры и схемы финансово-хозяйственной деятельности.Формирование плана действий в кризисных ситуациях.Риск – это неотъемлемая часть экономической, политической и социальной сфер деятельностисемейного кафе с детской игровой комнатой.Критерием эффективной работы каждой компании будет умение руководства прогнозировать, своевременно выявлять и эффективно управлять рисками. Управление рисками любой компании напрямую связано с таким понятием, как «риск-менеджмент». Можно и необходимо управлять рисками проекта открытиясемейного кафе с детской игровой комнатой, используя определенные методы, которые позволяют наиболее точно спрогнозировать возникновение события риска, и применять меры для снижения степени риска.ЗаключениеОткрытие семейного кафе с детской игровой комнатой имеет огромное значение не только для родителей, но и для детей. Это место, где всем членам семьи доступны вкусные и качественные блюда, а также возможность провести время с пользой и удовольствием.По мнению многих родителей, поход в кафе с детской игровой комнатой - настоящая находка, особенно для тех, у кого есть дети разного возраста. Наконец-то, в одном месте можно сочетать приятное с полезным: родители могут насладиться вкусными блюдами, отдохнуть, пообщаться с друзьями, а дети - провести время в уютной и безопасной игровой зоне.Открытие семейного кафе с детской игровой комнатой приносит огромные преимущества не только для родителей, но и для детей. В первую очередь, это дает возможность детям разнообразить свою повседневную жизнь, провести время активно и увлекательно. Они могут играть с другими детьми, решать разные задачи, развивать логическое мышление, фантазию и креативность. Важно отметить, что игровая комната в семейном кафе обеспечивает безопасность детей и отсутствие риска возникновения опасных ситуаций.Но открытие семейного кафе с детской игровой комнатой - это не только забота о детях, но и поддержка для родителей. Конечно, каждый родитель желает видеть своего ребенка в безопасности и радостно проводящим время. Кафе с игровой комнатой предоставляет возможность родителям наслаждаться обществом друзей в приятной обстановке, не беспокоясь за благополучие своих детей. Это также является отличной альтернативой для домашнего отдыха или проведения дня рождения. Все заботы организации праздника берет на себя персонал кафе, а родители могут спокойно наслаждаться мероприятием.Открытие семейного кафе с детской игровой комнатой имеет огромное значение для развития детей, объединения всей семьи и повышения качества семейного досуга. Это место, где дети будут получать удовлетворение от игры и общения, а родители - возможность расслабиться и провести качественное время в компании своих близких и друзей. Такое кафе становится настоящим уголком семейного счастья и благополучия, создающим незабываемые воспоминания для всех его посетителей.Один из первоначальных рисков - высокий уровень конкуренции. Семейные кафе с детскими игровыми комнатами стали популярными предприятиями, и в каждом городе такие заведения уже существуют. Велик риск, что новое кафе будет соревноваться с уже установившимися на рынке предприятиями с сильными брендами и лояльной клиентурой. Продвижение и маркетинг кафе в таких условиях могут потребовать значительных усилий и ресурсов.Также следует учитывать возможные сложности с привлечением постоянной клиентуры. Кафе с детской игровой комнатой может привлекать семьи с детьми, однако заинтересовать и удержать их в течение длительного времени может оказаться непростой задачей. Необходимо создать атмосферу, приятную и безопасную для детей, а также предложить разнообразное меню, которое удовлетворит вкусы и потребности всех членов семьи.Финансовые риски также не должны быть недооценены. Открытие и успешное ведение семейного кафе требует значительных вложений в оборудование, ремонт помещения, закупку продуктов и оплату персонала. В случае непредвиденных обстоятельств, таких как экономический кризис или сезонное снижение потока посетителей, бизнесу может быть трудно оправиться и продолжить свое существование.Несмотря на все риски, открытие семейного кафе с детской игровой комнатой может быть успешным и прибыльным предприятием. Однако предпринимателю необходимо быть готовым к трудностям и препятствиям, которые могут возникнуть на этом пути. Тщательное планирование, качественный сервис и инновационные подходы могут помочь преодолеть риски и создать востребованное и успешное семейное кафе с детской игровой комнатой.Библиографический списокНормативно-правовые акты и иные официальные документы1. Конституция Российской Федерации : [принятавсенародным голосованием 12 декабря 1993 г. сизменениями, одобренными в ходе общероссийскогоголосования 01 июля 2020 г.] // Официальный интернет–портал правовой информации. – URL:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 31.07.2020). – URL: http://publication.pravo.gov.ru/ Document/ View/0001202007040001 (дата обращения: 20.05.2024).Специальная литератураАбрютина М.С. Экспресс-анализ финансовой отчетности: Учебник – М.: Дело и сервис, 2021. – 256 с.Ермасова Н.Б. Финансовый менеджмент. Учебник. – М.: Высшее образование, 2021. – 480 с. Голов, Р. С. Инновационное проектирование / Р. С. Голов, К. В. Балдин, И. И. Передеряев, А. В. Рукосуев. – М.: Дашков и Ко, 2021. – 366 с.Грищенко, А. В. Инновационная деятельность организации: управление денежными потоками // Справочник экономиста. – 2021. – № 2. – С. 15-18.Данилин, С. Н. Оценка инновационного проекта с учетом макроэкономических показателей // Справочник экономиста. – 2021. – № 9. – С. 18-26.Дубровин, Д. А. Бизнес-планирование на предприятии : учебное пособие. – М. : Дашков и Ко, 2021. – 432 с.Корчагин Ю.А. Инвестиции и инвестиционный анализ: учебник / Ю.А. Корчагин, И.П. Маличенко.- Ростов н/Д: Феникс, 2022.- 601с.- (Высшее образование).- ISBN 978-5-222-17143-1. Липсиц, И. А. Бизнес-план – основа успеха: практическое пособие. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2021. – 112 с.Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (Вторая редакция, исправленная и дополненная) [Текст]: /Утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. N ВК 477.Николаева, И.П. Инвестиции: учебник для бакалавров / И.П. Николаева.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2021. – 256 с.- ISBN 978-5- 394-01410-9. Просветов Г. И. Управление проектами. Задачи и решения / Г.И. Просветов. - М.: Альфа-пресс, 2022. - 200 c.Попов Ю.И., Управление проектами./Ю.И.Попов, О.В. Яковенко – М.: Инфра-М, 2022. – 357 с.Романова, М.В. Управление проектами: Учебное пособие / М.В. Романова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 256 c.Управление проектами: учебное пособие / И.И. Мазур и др.; под общей редакцией И.И Мазура, В.Д. Шапир. 9 –е изд., стер. М., 2021 – 456 с. Чернов В.А. Инновационный анализ: учеб. пособие / В.А. Чернов; под ред. М.И. Баканова.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2022.- 159с.- (Высшее образование).- ISBN 978-5-238-01301-5. Шапиро В.Д. Управление проектами: Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Менеджмент организации" / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; Под общ.ред. И.И. Мазур. - М.: Омега-Л, 2021. - 960 с.Электронные ресурсы18. Сайт «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]Режим доступа: URL: https://consultant.ruПриложение 1 Классификация инвестиций**Сост. По кн.: Бузова2022,Досужева 2023, Староверова 2006.Приложение 2Классификация инвестиционного риска**Сост. По кн.: Бланк 2021, Бузова 2022,Досужева 2023, Староверова 2006.Приложение 3Классификация инвестиционных проектов**Сост. По кн.: Бланк 2021, Бузова 2022, Досужева 2023, Староверова 2006, Грачева 2021.Приложение 4 Смета оборудования для кухни и бара**Сост. По ист.:Группа Компаний «Лакрост» жироулавливатели, Компания «КафеКомплект» комплектация кафе,Компания ООО «ПКО» профессиональное кухонное оборудование, ООО «Владторгтехника» торговое оборудование, ООО «АнтейТорг».Приложение 5Инвентарь для кухни**Сост. По ист.: ПКП «КОБОР» посуда для ресторанов и кафе, интернет-магазин «Шоп-хорека», «КафеКомплект» комплектация кафе,ООО «Владторгтехника» торговое оборудование.Приложение 6Столовая посуда**Сост. По ист.: ПКП «КОБОР» посуда для ресторанов и кафе, интернет-магазин «Шоп-хорека», «КафеКомплект» комплектация кафе.Приложение 7Сантехника для технических помещений**Сост. По ист.: Магазин сантехники «33 Метра», «Ситилинк» электронный дискаунтер, Компания «Стронг» комплексное снабжение, «Васильева 33» детские товары.Приложение 8Мебель и оборудование для зала**Сост. По ист.: Компания «Окта-дизайн» мебель, «Васильева 33» детские товары, «Ситилинк» электронный дискаунтер, «Абажур» розничный магазин, «Погода в доме» межкомнатные двери.Приложение 9Анализ цен меню конкурентов Приложение 10Бюджет доходов и расходов 2025 год (руб.)Приложение 11Бюджет доходов и расходов 2026 год (руб.)Приложение 12Бюджет доходов и расходов 2027 год (руб.)Приложение 13Бюджет доходов и расходов 2028 год (руб.)Приложение 14Бюджет движения денежных средств 2025 год (руб.)Приложение 15Бюджет движения денежных средств 2026 год (руб.)Приложение 16Бюджет движения денежных средств 2027 год (руб.)Приложение 17Бюджет движения денежных средств 2028 год (руб.)Приложение 18Анализ чувствительности инвестиционного проекта