Бизнес план предприятия гостиницы Твери

Надбавка к основной выплате начисляется при месячной заполняемости гостиницы более 70% и рассчитывается следующим образом:
- управляющий оклад 50 000 руб. + 0,6% от выручки;
- работник ресепшена оклад 15 000 руб. + 0,2% от выручки;
- менеджер по рекламе оклад 20 000 руб. + 0,5% от выручки.
Фонд оплаты труда 1-ого года реализации проекта представлен в Приложении 1. Фонд оплаты труда 2-ого года реализации проекта представлен в Приложении 2.

1.2.7. Финансовый план
Инвестиционные затраты на открытие данного бизнеса составляют 12 400 000 руб. (табл. 1).
Таблица 1 ( Затраты на организацию бизнеса, руб.
Регистрация, оформление документов 100 000 Аренда 900 000 Затраты на ремонтные работы 4 000 000 Мебель и оборудование 6 500 000 Средства и материалы 150 000 Реклама 250 000 Резервный фонд 500 000 Итого 12 400 000
План продаж составляется исходя из заполняемости отеля. В первые 10 месяцев реализации проекта ожидается постепенное увеличение объемов продаж. Ежемесячная заполняемость в 70% считается очень хорошим показателем, тогда как суточная заполняемость в отдельные дни может достигать 100%. Есть сезонные изменения в продажах. Это связано с праздниками и праздниками. Заполняемость отеля увеличивается в период майских и новогодних праздников, весенних, летних и осенних праздников.
Базовый сценарий реалистичен, и проект имеет потенциал увеличения объемов продаж в случае успешного выхода на рынок.
План продаж на 1-й год реализации проекта представлен в таблице. 3.1 (Приложение 3). План продаж на 2-й год проекта представлен в таблице. 3.2 (Приложение 3). Ежемесячные затраты включают как постоянные, так и переменные затраты (прямые затраты), в зависимости от объемов продаж.
В табл. 3.3 (Приложение 3) представлены усредненные ежемесячные издержки.
Финансовые результаты за первые 2 года деятельности представлены в Приложениях 4 и 5. Средняя чистая прибыль за первые 2 года работы составляет 775 690 руб. При горизонте планирования 3 года можно выделить следующие экономические показатели:
Срок окупаемости составляет 19 месяцев.
Дисконтированный срок окупаемости ( 21 месяц.
Чистый дисконтированный доход ( 11 317 678 руб.
Индекс прибыльности ( 1,91.
Внутренняя норма рентабельности ( 36%.

1.2.8. Факторы риска
Состав возможных рисков и их влияния на осуществление проекта представлен в таблицах 6.1 – 6.3 (Приложение 6).
Определенная общая оценка риска проекта гостиницы «Город» составила 0,833 балла. Его значение меньше единицы, это говорит о том, что осуществление данного инновационного проекта целесообразно.
Итак, реализация данного проекта представляется целесообразной в связи с соответствием расчетов доходности гостиницы с его реальной работой в течение первых месяцев. Можно сделать вывод об окупаемости данного бизнес-проекта, о чем может свидетельствовать высокий уровень рентабельности. В итоге, по предварительной оценке срок окупаемости проекта составит 19 месяцев.






Заключение
Целью работы являлась разработка бизнес-плана гостиницы «Город» в г. Тверь. Цель проекта по созданию гостиницы «Город» ( получение прибыли от инвестиций посредством организации эффективной деятельности отеля. Увеличение прибыли достигается обычно двумя способами ( уменьшением расходной части и повышением оборота за счет посещаемости. Оценка рынка сбыта позволяет сделать вывод о запасе прочности данного проекта – оптимистические прогнозы по реализации продукции и услуг выше представленных в работе.
При реализации инвестиционного проекта увеличивается основной капитал и увеличивается оборотный капитал. Это формирует основу для реинвестирования и расширения бизнеса или организации инвестиционной деятельности в смежных и других отраслях, что приведет к увеличению финансовых результатов инвесторов.
Анализ деятельности гостиницы «Город» свидетельствует о хорошем финансовом состоянии организации, ее способности отвечать по своим обязательствам в краткосрочной, и, возможно, долгосрочной перспективе. Такие организации относятся к категории надежных заемщиков, обладая высокой степенью кредитоспособности.
В итоге, можно говорить о целесообразности реализации данного проекта, что обосновано расчетами доходности гостиницы в течение первых месяцев функционирования. Окупаемости данного проекта подтверждается высоким уровнем рентабельности. По предварительной оценке, срок окупаемости проекта составит 19 месяцев.
Таким образом, поставленные в исследовании задачи были решены, цель исследования достигнута.




Список используемой литературы
Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с изменениями и дополнениями).
Абрамс, Р. Бизнес-план на 100%. Стратегия и тактика эффективного бизнеса / Р. Абрамс. ( М.: Альпина Паблишер, 2019. ( 486 c.
Абрютина, М.С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебно-практическое пособие / М.С. Абрютина. – М.: Дело и сервис, 2019. – 256 с.
Баканов, М.И. Теория анализа хозяйственной деятельности: учебник / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. – 4-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2019. – 248 с.
Баринов, В.А. Бизнес-планирование: Учебное пособие / В.А. Баринов. – М.: Форум, 2021. – 256 c.
Барногльц, С.Б. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий и объединений / С.Б. Барногльц. – М.: Финансы и статистика, 2020. – 427 с.
Бекетова, О.Н. Бизнес-планирование / О.Н. Бекетова. ( М.: Т8, 2020. ( 160 c.
Будович, Л.С. Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности. Учебное пособие для вузов, 2-е изд. / Л.С. Будович. ( М.: Лань, 2023. ( 180 c.
Буров, В.П. Бизнес-план фирмы. Теория и практика: Учебное пособие / В.П. Буров, А.Л. Ломакин, В.А. Морошкин. ( М.: Инфра-М, 2019. ( 352 c.
Горбунов, В.Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов: Научно-практическое пособие / В.Л. Горбунов. ( М.: Риор, 2019. ( 176 c.
Стрекалова, Н.Д. Бизнес-планирование: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения / Н.Д. Стрекалова. – СПб.: Питер, 2017. – 352 c.
Уткин, Э.А. Бизнес-план. Как развернуть собственное дело / Э.А. Уткин, А.И. Кочетков. – М.: ТАНДЕМ, Экмос, 2021. – 176 c.
Худякова, Т.А. Инвестиции и инвестиционный анализ: учебное пособие / Т.А. Худякова, А.В. Шмидт. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2019. – 73 с.
Черняк, В.З. Бизнес-планирование: Учебник для вузов / В.З. Черняк. ( М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. – 152 с.
Экономика предприятия: учебник / под ред. В.Я. Горфинкеля. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. – 499 с.
Экономический анализ деятельности предприятий: учебное пособие для вузов / отв. ред. С.М. Пястолов. – М.: Академический Проект, 2019. – 173 с.




























Приложения

















18